Pangakontode võrdlus
Pangaarvestuse võrdlemine sobitab iga pangaväljavõtte rea vastava kirjega sinu raamatupidamissüsteemis. Iganädalaselt tehes püüab see vead varakult kinni — topeltarveldused, puuduvad tarnijate arved, maksepettused. Kvartalipõhiselt tehes muutub see mitmepäevaseks kohtuekspertiisi harjutuseks, mida keegi teha ei taha.
Käsitsi reaalsus
Panga ridade sobitamine arvetega ja kuludega on enamasti mustri tuvastamine: makse summa, kuupäeva lähedus, tarnija nime hägusus, makse viitenumber. Valmis tööriistad tegelevad ~70% sobitustest automaatselt ja jätavad ülejäänu käsitsitööks. 30%-line jääk on koht, kus aeg läheb — mitme arve maksed, osamaksed, valuutakursi erinevused, valuuta ümardamine.
WorkAisti lähenemine
WorkAisti võrdlemise agent loeb sinu pangavoogu iga päev, sobitab iga rea avatud arvete ja kulukirjete vastu sinu raamatupidamissüsteemis ja postitab sobituse. Sobitamine kasutab nii deterministlikke reegleid (summa €0,50 piires, kuupäev 7 päeva piires, IBAN-i sobitus) kui ka LLM-põhist hägust sobitamist raskemate juhtumite jaoks (viitenumber sisaldab arve numbrit varjatud kujul, tarnija ümber nimetatud). Sobitamata read jäävad järjekorda, mida raamatupidaja vaatab üle 10-15 minutit nädalas.
Juurutamine 5 sammuga
- 1Ühenda oma pank Plaidi, Tinki või riigipõhise PSD2 pakkuja kaudu (Qonto, N26, Wise).
- 2Ühenda oma raamatupidamissüsteem (Xero, QuickBooks, sevDesk, Pennylane).
- 3Konfigureeri sobitamise tolerantsid (summa tolerants, kuupäeva aken, viitenumbri reeglid).
- 4Lase agendil joosta 2-nädalase treeningperioodi vältel — iga sobitus logitakse auditijälge, isegi automaatselt aktsepteeritud, nii et saad täpsuse üle vaadata.
- 5Lülita auto-postitus sisse ja vaata sobitamata järjekorda iganädalaselt üle.
Kaasatud konnektorid ja agendid
KKK
Kuidas agent käsitleb mitme arve makseid?▼
Kui üksik pangarida katab mitu arvet (tarnija maksis kolme arve eest ühe ülekandega), loetleb agent selle tarnija avatud arved ja pakub kombinatsiooni, mis sobib summaga. Kui mitu kombinatsiooni on usutavad (harv), küsib ta inimese kinnitust.
Aga valuutakursi erinevused?▼
Mitmevaluutaliste kontode jaoks rakendab agent kirjendamiskuupäeva valuutakurssi (konfigureeritav: institutsionaalne kurss, ECB referentskurss, tarnija-panga kurss) ja postitab ümardamise erinevuse konfigureeritud valuutakursi-erinevuse kontole. Otsus logitakse.
Kas see on asendus minu raamatupidaja võrdlemise ülevaatusele?▼
Ei — see on raske töö, mis lubab sinu raamatupidajal võrdlemise üle vaadata 15 minutiga 5 tunni asemel. Raamatupidaja kinnitab agendi sobitused ja süveneb sobitamata järjekorda, kus tegelikud probleemid elavad (pettus, vead, puuduvad arved).
Automatiseeri Pangakontode võrdlus sel kuul
Avatud lähtekoodiga, iseseisvalt majutatav, AGPL-3.0. Sinu andmed jäävad sinu infrastruktuuri.
Alusta