Bankinis derinimas
Banko suderinimas susieja kiekvieną banko išrašo eilutę su atitinkamu įrašu jūsų apskaitos sistemoje. Atliekant savaitinį, jis anksti pagauna klaidas — dvigubus mokesčius, trūkstamas tiekėjų sąskaitas faktūras, mokėjimo sukčiavimą. Atliekant ketvirtinį, jis tampa kelių dienų teismo medicinos pratimu, kurio niekas nenori atlikti.
Realybė rankiniu būdu
Banko eilučių susiejimas su sąskaitomis faktūromis ir išlaidomis yra dažniausiai šablonų atitikimas: mokėjimo suma, datos artumas, tiekėjo pavadinimo neaiškumas, mokėjimo nuorodos numeris. Standartiniai įrankiai automatiškai tvarko ~70% atitikimų ir palieka likusius rankiniam darbui. Likę 30% — ten ir eina laikas — kelių sąskaitų faktūrų mokėjimai, daliniai mokėjimai, FX kursų skirtumai, valiutos apvalinimas.
WorkAist sprendimas
WorkAist suderinimo agentas kasdien skaito jūsų banko srautą, susieja kiekvieną eilutę su atvirais sąskaitomis faktūromis ir išlaidų įrašais jūsų apskaitos sistemoje ir įrašo atitikimą. Atitikimas naudoja tiek deterministines taisykles (suma €0,50 ribose, data 7 dienų ribose, IBAN atitiktis), tiek LLM pagrindu neaiškų atitikimą sunkesniems atvejams (nuorodos numeris turi sąskaitos faktūros numerį užšifruotą, tiekėjo pavadinimas pakeistas). Nesuderintos eilutės lieka eilėje, kurią buhalteris peržiūri per 10–15 minučių per savaitę.
Įgyvendinimas per 5 žingsnius
- 1Prijunkite savo banką per Plaid, Tink arba šaliai specifinį PSD2 teikėją (Qonto, N26, Wise).
- 2Prijunkite savo apskaitos sistemą (Xero, QuickBooks, sevDesk, Pennylane).
- 3Sukonfigūruokite atitikimo tolerancijas (sumos tolerancija, datos langas, nuorodos numerio taisyklės).
- 4Leiskite agentui veikti 2 savaičių mokymo laikotarpį — kiekvienas atitikimas užfiksuotas audito pėdsake, net automatiškai priimti, kad galėtumėte peržiūrėti tikslumą.
- 5Įjunkite automatinį įrašymą ir peržiūrėkite nesuderintų eilę savaitę.
Susijusios jungtys ir agentai
DUK
Kaip agentas tvarko kelių sąskaitų faktūrų mokėjimus?▼
Kai viena banko eilutė apima kelias sąskaitas faktūras (tiekėjas sumokėjo už tris sąskaitas faktūras vienu pavedimu), agentas išvardija atviras to tiekėjo sąskaitas faktūras ir siūlo derinį, atitinkantį sumą. Jei galimi keli deriniai (reta), jis prašo žmogiškojo patvirtinimo.
O kas dėl FX skirtumų?▼
Daugiavaliutėms sąskaitoms agentas taiko įrašymo datos FX kursą (konfigūruojamas: institucinis kursas, ECB atskaitos kursas, tiekėjo banko kursas) ir įrašo apvalinimo skirtumą į sukonfigūruotą FX skirtumų sąskaitą. Sprendimas užfiksuojamas.
Ar tai pakeičia mano buhalterio suderinimo peržiūrą?▼
Ne — tai sunkus darbas, kuris leidžia jūsų buhalteriui peržiūrėti suderinimus per 15 minučių vietoj 5 valandų. Buhalteris patvirtina agento atitikimus ir gilinasi į nesuderintų eilę, kur gyvena realios problemos (sukčiavimas, klaidos, trūkstamos sąskaitos faktūros).
Automatizuokite Bankinis derinimas jau šį mėnesį
Atviras kodas, savame serveryje, AGPL-3.0. Jūsų duomenys lieka Jūsų infrastruktūroje.
Pradėti