Bankas saskaņošana
Bankas saskaņošana saskaņo katru rindu jūsu bankas izrakstā ar atbilstošu ierakstu jūsu grāmatvedības sistēmā. Veikta nedēļas, tā agri uztver kļūdas — dublēti maksājumi, trūkstoši piegādātāju rēķini, maksājumu krāpšana. Veikta ceturkšņa, tā kļūst par vairāku dienu kriminālistikas vingrinājumu, ko neviens nevēlas darīt.
Manuālā realitāte
Bankas rindu saskaņošana ar rēķiniem un izdevumiem galvenokārt ir modeļu salīdzināšana: maksājuma summa, datuma tuvums, piegādātāja vārda neskaidrība, maksājuma atsauces numurs. Gatavi rīki automātiski apstrādā ~70% saskaņošanu un atstāj pārējos manuālam darbam. 30% atlikums ir tur, kur aiziet laiks — daudz-rēķinu maksājumi, daļēji maksājumi, FX-kursa atšķirības, valūtas noapaļošana.
WorkAist pieeja
WorkAist saskaņošanas aģents lasa jūsu bankas plūsmu katru dienu, saskaņo katru rindu pret atvērtajiem rēķiniem un izdevumu ierakstiem jūsu grāmatvedības sistēmā un publicē saskaņošanu. Saskaņošana izmanto gan deterministiskus noteikumus (summa €0.50 robežās, datums 7 dienu robežās, IBAN atbilstība), gan LLM-balstītu neskaidru saskaņošanu grūtākajiem gadījumiem (atsauces numurs satur rēķina numuru aizklātā veidā, piegādātājs pārdēvēts). Nesaskaņotās rindas paliek rindā, ko grāmatvedis pārskata 10–15 minūtēs nedēļā.
Ieviešana 5 soļos
- 1Pievienojiet savu banku caur Plaid, Tink vai valsts-specifisku PSD2 sniedzēju (Qonto, N26, Wise).
- 2Pievienojiet savu grāmatvedības sistēmu (Xero, QuickBooks, sevDesk, Pennylane).
- 3Konfigurējiet saskaņošanas tolerances (summas tolerance, datuma logs, atsauces-numura noteikumi).
- 4Ļaujiet aģentam darboties 2 nedēļu apmācības periodam — katra saskaņošana tiek reģistrēta audita pierakstā, pat automātiski pieņemtās, lai jūs varētu pārskatīt precizitāti.
- 5Ieslēdziet automātisko publicēšanu un pārskatiet nesaskaņoto rindu reizi nedēļā.
Iesaistītie savienotāji un aģenti
BUJ
Kā aģents apstrādā daudz-rēķinu maksājumus?▼
Kad viena bankas rinda sedz vairākus rēķinus (piegādātājs maksājis par trim rēķiniem vienā pārvedumā), aģents uzskaita atvērtos rēķinus šim piegādātājam un piedāvā kombināciju, kas atbilst summai. Ja vairākas kombinācijas ir ticamas (reti), tas prasa cilvēka apstiprinājumu.
Kā ar FX atšķirībām?▼
Daudzu valūtu kontiem aģents piemēro grāmatojuma datuma FX kursu (konfigurējams: institucionālais kurss, ECB atsauces kurss, piegādātāja-bankas kurss) un publicē noapaļošanas starpību konfigurētā FX-starpības kontā. Lēmums tiek reģistrēts.
Vai tas aizvieto mana grāmatveža saskaņošanas pārskatīšanu?▼
Nē — tas ir smagais celšana, kas ļauj jūsu grāmatvedim pārskatīt saskaņošanas 15 minūtēs, nevis 5 stundās. Grāmatvedis apstiprina aģenta saskaņošanas un iedziļinās nesaskaņotā rindā, kur dzīvo reālās problēmas (krāpšana, kļūdas, trūkstoši rēķini).
Automatizējiet Bankas saskaņošana jau šomēnes
Atvērtā pirmkoda, paš-hostēts, AGPL-3.0. Jūsu dati paliek Jūsu infrastruktūrā.
Sākt